Thesaurie
De thesaurie of kasmiddelen (van een bedrijf, een vereniging, enz.) verwijzen naar de geldbedragen die contant of bij de bank beschikbaar zijn. Het kan worden berekend door het kassaldo, de bank- en postcheques op te tellen.
Meer weten: Look&Fin helpt ook bedrijven om hun cashflow te investeren
Aanverwante definities
- Balans
- Zelffinancieringscapaciteit
- Marktkapitalisatie
- Omzet
- Resultatenrekening
- Betalingstermijnen
- Leveranciersschulden
- Discounted Cash Flow (DCF)
- Duration
- Bruto-exploitatieoverschot
- Werkkapitaal (Behoefte aan -)
- ICR (interest coverage ratio)
- Loan to Cost (LTC)
- Brutomarge
- Ebitda multiple
- Jaarlijkse NOPAT
- Quick Ratio
- Schuldratio
- Liquiditeitsratio
- Rentabiliteitsratio
- Solvabiliteitsratio
- Ratio nettoschuld/ ebitda
- ratio EBITDA/omzet
- ROE
- Verkoopmarge
- Winstgevendheid
- Waardering van bedrijven
- Yield
