Trésorerie/ Trésorerie nette
La trésorerie (d'une entreprise, d'une association, etc.) est constituée par les sommes d'argent disponible en caisse ou en banque. On peut la calculer en totalisant le solde de la caisse, des comptes chèques bancaires et postaux.
En savoir plus : Look&Fin permet aussi aux entreprises de placer leur trésorerie
Définitions connexes
- Bilan
- Capacité d'autofinancement
- Capitalisation boursière
- Chiffre d'affaires
- Compte de résultat
- Délais de règlement
- Dettes Fournisseurs
- Discounted Cash Flow (DCF)
- Duration
- EBE
- Fonds de roulement (Besoin en -)
- ICR (interest coverage ratio)
- Loan to Cost (LTC)
- Marge brute
- Multiple EBITDA
- NOPAT annuel
- Quick Ratio
- Ratio d'endettement
- Ratio de liquidités
- Ratio de rentabilité
- Ratio de solvabilité
- Ratio dette nette / Ebitda
- ratio EBITDA/CA
- ROE
- Taux de marge
- Taux de rentabilité
- Valorisation d'entreprise
- Yield
